1oooooo.net1 шесть букв 'o' точка net
Управление рисками в трейдинге. Психология трейдинга.

ч.2 Патологоанатом для трейдера

Патологоанатом для трейдера.

     Первая часть практикума Мозг мой - враг мой. Или друг?, судя по откликам, оказалась в тему и «лечение» прошло удачно ))) Поэтому я продолжаю. Три техники ты уже усвоил: снижение значимости; изменение масштаба и подмена целей. Сегодня будет еще две техники. Первая, как и было обещано в анонсе -  Охота на  привидений.

     Говорят, что самый точный диагноз ставят патологоанатомы.

 

     Во время торговли каждый трейдер ставит своей торговле на редкость хреновые диагнозы. Нужен, или взгляд со стороны, например – партнера, если вы торгуете в команде, или самостоятельный анализ собственных сделок после их закрытия. У нас это в первую очередь ассоциируется с журналом сделок.

     Не закрывай сразу этот топик, решив, что тема скучная, и тебя никак не касается. Нет, если ты на протяжении многих лет стабильно торгуешь в плюс – тогда не читай; наверняка ты все это и так знаешь и делаешь. Если ты – мазохист, которому доставляет удовольствие боль от регулярных потерь на рынке, то я тоже мешать не буду: получай наслаждение и дальше. А если, не смотря на твой бойкий вид и оптимистичные посты на форумах, ты еще не вошел в число тех 5% успешных трейдеров, то ЧИТАЙ. Если никак, головка бо-бо, или просто очень уж влом, то сохрани в избранном. Сохранил? А теперь все равно ЧИТАЙ. За шкирку себя возьми и ткни фейсом в монитор. Если ты не прочитаешь, я не смогу иначе тебе помочь.

 

Почему трейдер перестает вести журнал сделок?

     Ты уже читал книжки корифеев с рекомендациями:  «Веди журнал сделок». Не сомневаюсь – ты его вел. И график эквити рисовал. Красивый такой график получался; ровненько так твое благосостояние двигалось из левого нижнего угла в правый верхний. И журнал был – загляденье. И картинки сделок были… Я это знаю. И я знаю, почему ты очень скоро бросал вести журнал сделок; почему переставал любоваться своим графиком эквити. И знаю, почему через некоторое время ты начинал все заново. А потом снова убивал этот файл с эквити или переносил его в какую-нибудь архивную папку. Я не знаком с тобой, но Я ТЕБЯ ЗНАЮ. Я знаю, почему ты так делал. Знаю, что ты не мог поступать иначе. Ну, невозможно не чесать там, где чешется. Глупо предлагать подростку не заниматься онанизмом или сладкоежке рассказывать о вреде конфет. Есть человеческая природа, которую очень сложно изменить. Но я тебя обрадую: и не надо ничего ломать. Надо просто понимать себя, т.е. правильно поставить себе диагноз, и надо учитывать свои особенности в попытках изменить свои поступки.

     Ты не веришь, что я знаю причины, по которым твой красивый журнал сделок оказался в корзине или в какой-то забытой богом (и тобой) папке? Хорошо, расскажу прямо здесь и сейчас.

     Ты плохо переносишь поражения. Для тебя убыточная сделка – она как серпом по яйцам. И ты всеми правдами и неправдами пытаешься избежать убытка. И делаешь разные глупости. Я рассматривал эти ситуации в предыдущей части Практикума.

     Ты знаешь, что надо вести журнал сделок и анализировать их. И пока любование журналом приносило тебе удовольствие, ты это делал. А вот анализировать – практически не анализировал. Ты просто не знал – как это делать. Поэтому журнал сделок и эквити были нужны, чтобы тебе лучше мечталось. Ты фантазировал, как много ты заработаешь денег. Может,  ты даже рассчитывал, сколько денег у тебя будет в конце месяца, в конце года. Ты любовался собой, своим умением зарабатывать деньги на бирже. А после крупной глупости тебе перестает нравиться смотреть на свой журнал сделок. Смотреть на него становится больно. И стыдно: ты опять сделал глупость, которую уже неоднократно зарекался не делать. Удовольствия нет, даже наоборот, а другого применения журналу сделок ты не нашел. Вот и отправился файл в корзину. Сейчас ты вспоминаешь про этот файл, и где-то в груди что-то сжимается, доставляя буквально физическую боль. Не сильную. Не острую. Просто неприятные ощущения. Но достаточно сильные, чтобы  гнать из головы всякие воспоминания об этом файле. 

     НЕ ВЗДУМАЙ ЗАКРЫТЬ ЭТОТ ТОПИК. Ты хочешь, чтобы эта боль была вечной? Вечная боль; вечный стыд – опять не смог... Потерпи, я могу тебе помочь. Ты сможешь навсегда избавиться от всего этого.  Поверь – журнал сделок и особенно анализ убыточных сделок будут приносить тебе кайф. Почти – как секс. А может, даже круче.

     И нет ничего постыдного в убытке. Ты это себе сам придумал. Обрати внимание, топики, в которых честно рассказывают об убытке, неизменно набирают массу плюсиков. И наоборот, посмотри, как троллят тех, кто делает вид, что он всегда в прибыли.

Если ты еще не читал предыдущий топик – прочти. Ссылка выше выделена синим цветом. Потом вернешься сюда.  Этот топик не потеряется – ты же сохранил его в избранном.  Разберись сначала с обычной дисциплиной торговли. А я тебя подожду.

Как перестать бояться. Техника «Поиск привидений»

     И снова здравствуйте ))))). Эта серия начиналась с шутки про патологоанатомов. И еще немного  продолжу кладбищенскую тематику. Один очень хороший врач, характеризуя по моей просьбе другого врача, произнес непонятную мне фразу: «Он еще не создал свое кладбище». А потом пояснил: «У каждого хорошего врача есть свое кладбище. Где похоронены все те, кого он не смог спасти. И нет иного способа стать хорошим врачом, как заполнить свое кладбище своими неудачами и ошибками. Так вот, он – еще не создал свое кладбище…»

     Твой журнал сделок – это совсем не кладбище ))) Твои убыточные сделки никого не лишили ни жизни, ни здоровья. Так – фигня. Ну, настроение эти сделки тебе попортили. Ну, сколько-то денег ты профукал.  И это фигня. Эти убыточные сделки, если отнестись к ним с должным вниманием, принесут тебе значительно больше денег.

     А если ты обратил себе на пользу предыдущую серию, то сейчас твои убыточные сделки вообще никак не задевают – убыток от них смехотворно мал. Но надо научиться извлекать прибыль из убыточных сделок в будущем, когда ты станешь увеличивать размер депозита. И мы уже оба знаем: уговоры, призывы к собственной силе воли, пожелания, клятвы – это все не работает. Нужны ТЕХНИКИ, точнее – психотехники, как заставить свой организм делать то, что надо тебе, а не то, что он сам привык делать. Я покажу две техники. Одна нужна на начальных этапах. Это метод анализа своих ЭМОЦИЙ во время убыточной сделки. Ее цель – научиться не бояться своих слабостей и с легкостью с ними справляться. Вторая будет нужна следом за первой: мало просто не делать глупостей, приводящих к убыткам, нужно еще в каждой убыточной сделке найти прибыль. Это уже анализ не эмоций, а торговой системы.

     Итак, первая техника. Назовем ее «Поиск привидений». Блин, что-то на меня сегодня нашло: патологоанатомы, кладбище, привидения )))))  Тут вот в чем дело. Когда человек сталкивается с чем-то необычным (НЛО, привидение, снежный человек, честный ДЦ и т.д.), ему не верят. Он обещает показать… ведет всех туда, где он видел привидение… А привидения там нет ))))

     Не боись ))))  Мы не психи. Обрати внимание, выше была очень важная фраза: привидения там НЕТ.  Их никогда не бывает, если их целенаправленно искать. Да фиг с ними, с привидениями. Давай что-нибудь попроще. Например, ты находишься в незнакомом районе; тебе нужен продуктовый магазин; ты бегаешь по незнакомым тебе улицам в поисках простого магазина. А тебе попадается всякая фигня. Например, Оптики. Но тебе нужны не очки, а универсам. А тебе снова попадается оптика. Ты уже злишься: «Блин, тут, что, одни очкарики живут? Они, что, вообще не едят? Им, что, универсамы не нужны…» И будь уверен, когда тебе понадобится оптика…  ))))))  Да-да. Как сквозь землю все они провалятся! Одни универсамы ))))   Нам именно этот эффект и нужен. Нам нужно ИСКАТЬ те психологические слабости, которые приводят нас к убыткам. Просек фишку? Мы будем искать свои слабости, чтобы вытянуть их на свет, полюбоваться ими… и не найдем. Парадокс. Я сам не верил, что так будет))))))  А ты что, думаешь, я уже родился умеющим все это делать? Нет. Я уже прошел через все те проблемы, которые портят тебе трейдинг и жизнь.

      Давай искать твои слабости, которые портят статистику, рушат эквити и приносят тебе боль.

     Вот, например, азарт, помноженный на жадность. Сигнала на вход по твоей системе еще не было. А вокруг все уже растет. Без тебя! Деньги мимо проносятся. Руки чешутся купить что-нибудь. И вот на каком-нибудь пробое какой-нибудь воображаемой линии, ты влезаешь в лонг. И не надо ля-ля, что ты так не делал. Я знаю, что делал. Вот – первое приведение, которое надо вытащить на свет. Ты чертишь на листе бумаги табличку с перечнем приведений. Заполняешь первый столбец: «Желание войти в сделку без сигнала». Ниже – строчки, в которых надо указать время возникновения подобного желания. Потом включаешь терминал, кладешь перед собой табличку и начинаешь прислушиваться к себе. Ты начинаешь ожидать в себе непреодолимого желания влезть в сделку раньше времени. Должно появиться какое-то непреодолимое влечение. Ты на графики, конечно, смотри, но не отвлекайся особо. Тебе надо не 100 рублей заработать, а поймать в себе это желание купить, которое окажется сильней тебя; которому ты не сможешь сопротивляться.  Оно должно быть импульсным. Оно должно возникнуть в тот момент, когда цена пойдет в ожидаемую тобой сторону. Или, когда она задержится на границе какой-нибудь воображаемой линии… вот-вот, то ли вниз, то ли большой свечой вверх. Вот на такой длинной белой свечке и возникнет это непреодолимое желание. Ты умом-то понимаешь, что на таких свечках впору выходить из сделки, а не входить. Но должно возникнуть импульсное желание, которое ты не сможешь преодолеть.  Как говорят: черт попутал…

     Можешь смеяться, но ЕСЛИ это непреодолимое желание ЖДАТЬ, то оно НЕ ВОЗНИКНЕТ. Ты уже в табличке разлиновал клеточки, где ты будешь отмечать наступление этого непреодолимого желания… типа: «В 11-25»  А оно не возникает. Но предположим, что возникло, и ты вошел в несистемную сделку. Это тоже хорошо. Из сделки выйди. По фиг, по какой цене. Не фиксируй на этом внимание.  Запиши в табличку время, когда это состояние возникло и постарайся запомнить свои внутренние ощущения; что происходило с тобой, когда ты делал эту глупость. Это очень важно.

     Во втором столбце запиши другое привидение. Например, будем ждать жабу, которая прискачет, чтобы задушить тебя и заставить выйти из прибыльной сделки раньше времени.

     И здесь тоже не просто жадность. Здесь жадность, помноженная на страх, и сдобренная надеждой. У тебя уже были убытки. Много убытков. И вот, наконец, твои мольбы услышаны: у тебя прибыльная сделка. Ты боишься, что ты и ее профукаешь. Что сейчас цена развернется, и ты снова получишь очередной убыток. И на первой же черной свече ты рефлекторно закрываешь сделку. Ну, короче, понятно, о чем я. Записывай во второй столбец: «Желание закрыть сделку раньше времени». И снова включай терминал и жди приведение )))))  Если ты в прибыльной сделке, то это непреодолимое желание должно появиться, например, при начале малейшего движения против твоей позиции. Прислушивайся к себе.  Жди это желание, чтобы обратить на него внимание, хорошенечко его прочувствовать, познакомиться с ним поближе, записать в табличку время, когда это желание возникло. Может быть, попытаться словами выразить это ощущение. На график, конечно, тоже смотри, а то пропустишь тот момент, когда надо будет выходить ПО СИСТЕМЕ. Но более внимательно прислушивайся к себе и жди появление этого непреодолимого чудища, которое лишало тебя прибыли ))))  Жди его. Можешь для надежности меня позвать: будем оба ждать. Тогда уж точно не дождемся )))) Собственно,  эта ТЕХНИКА – основная тема данного сериала. Я отвлекся от темы специально, чтобы помочь тебе решить наболевшие проблемы.

      Врубился?  Весь прикол в том, что наши слабости проявляются только тогда, когда мы их не ждем. Поэтому не надо молиться на цену: «Ну, вот-вот развернется… ну, вот сейчас…»   Молись на свои слабости: «Ну, вот сейчас у меня зачешутся руки что-нибудь ненужное купить…» Или: «А вот сейчас будет черная свеча, и моя рука сама дернется, чтобы закрыть сделку. Вот эта правая рука, я сейчас почувствую, как мышцы напрягаются, рука тянется к мышке… Ну, вот сейчас потянется…» И ни фига. Будешь смотреть на свою руку и ржать. Будешь ждать черную свечку и получать удовольствие от того, что твоя рука не тянется к мышке )))

     Главное – иметь перед глазами табличку с перечнем всех этих привидений. И старательно их ЖДАТЬ.  Естественно, что может возникнуть какое-нибудь неизвестное науке привидение. Это здорово. Его надо изучить. Нобелевскую премию за открытие нового привидения тебе, естественно, не дадут, но ты ее и сам себе заработаешь, если разберешься с этой новой зверушкой: кто такая, откуда взялась, когда появилась, в какой момент, что ты в это время делал, о чем думал и т.д. И туда ее – в табличку. И будь уверен: если ты ее тщательно изучишь, запротоколируешь, ярлычок наклеишь и будешь ее честно ждать – то больше ты ее никогда не дождешься. Так исчезнут убыточные сделки, причиной которых является глупость. Останутся убыточные сделки, причиной которых являются недостатки твоей торговой системы.

Как усовершенствовать систему.

     Убыточные сделки, которые ты уже закрыл. Их уже нет. Он умерли. С ними умерли надежды на прибыль (если ты еще не разучился надеяться).

      Но это – очень хорошие сделки. Их НАДО ЛЮБИТЬ. Они принесут тебе много денег. Когда все хорошо, то наш мозг и не думает, как улучшить ситуацию, как увеличить прибыль. Мы находимся в благодушном настроении. Даже уже не ждем всерьез те слабости, которые записаны в нашей табличке – у нас уже выработались условные рефлексы; мы уже на автомате входим, когда надо, выходим, когда надо и не делаем глупостей.  Мы долго дрессировали свой мозг при помощи этой ТЕХНИКИ, что он у нас уже вроде дрессированной собачки в цирке – делает все, что нам надо. А мы ленивы что-то делать, когда в этом нет особой нужды. Мы откладываем это на завтра, потом на послезавтра… Пока полностью не забудем, что собирались это делать. Поэтому заставить себя думать над усовершенствованием торговой систему – да ни за что. А тут БАЦ: все сделано правильно, а сделка убыточная. Скорей всего – так и должно быть. Мы ведь не умеем предсказывать будущее. Поэтому убытки – должны быть. Просто убытки. Но вдруг это не просто убыточная сделка, а сделка, которая подскажет нам: как усовершенствовать систему, чтобы зарабатывать больше денег. Вдруг ПОВЕЗЕТ, и у нас случится ТАКАЯ УБЫТОЧНАЯ СДЕЛКА? Да черт с ним, с убытком. Как говорится, не в первый и не в последний раз. Главное – не это.

     Когда-то у меня был кайф: я получил несколько убыточных сделок, которые подсказали мне очень важную вещь. Это -очень давняя история, но я ее хорошо запомнил. Я ставил стоп в зависимости от фактической волатильности. На автомате: оценил волатильность, вошел, поставил стоп. А его выбило. И еще раз выбило. Искал причину: а вдруг повезет, и это не просто случайность. И нашел: я отмерял стоп от точки входа. Но рынок не в курсе, где там у меня точка входа ))))  Стал отмерять стоп не от точки входа (ибо она не всегда оказывается идеальной, а от экстремума цены. Ты не поверишь: я потом глаз не сводил с графика, когда цена приближалась к стопу: пробьет или нет? И мне пофиг был убыток В ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ СДЕЛКЕ. Решался вопрос: увеличатся мои прибыли или нет. Я  с нетерпением ждал, когда наберется статистика: уменьшилось количество выходов по стопу или нет. Уменьшилось. КАЙФ! Я посчитал, насколько  реже у меня сработает стоп за месяц, за год, сколько это принесет мне денег! КАЙФ! А если бы я не обратил внимания на те убыточные сделки? Я бы не исправил систему, не заработал сейчас, не заработал впоследствии… Как хорошо, ЧТО У МЕНЯ БЫЛА ТА УБЫТОЧНАЯ СДЕЛКА, анализ которой привел меня к изменению системы.

     Между делом я рассказал вторую технику, которой обещал поделиться. Первую мы называли «Поиск приведений». А вторую давай назовем тактично: «Любовь к закрытым убыточным  сделкам».

    Прочти несколько раз. Вдумайся. В это надо не спеша въехать.

    А если въехал, тогда – вперед. И не сворачивай.

Сформулирую кратко психотехнику "Любовь к закрытым убыточным сделкам": искать причины системных убыточных сделок, корректировать систему; учитывать исправленные ошибки, помножив их на частоту возникновения убытков такого рода, строить график экономического эффекта этих корректировок. Замена знака.

 

 

     Shepherd